صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۴۸,۴۲۶	۱۳.۴۴ %	۲۳,۷۸۹	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۳۹	۵۴.۸۶ %	۲۴,۴۴۱	۶.۷۸ %	۴۶,۷۷۶	۱۲.۹۸ %	۱۹,۱۹۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۴۸,۱۵۸	۱۳.۳۹ %	۲۹,۵۸۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۳۲	۵۴.۹۱ %	۲۴,۴۲۹	۶.۷۹ %	۴۶,۸۹۱	۱۳.۰۴ %	۱۳,۰۲۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۵۴,۵۴۴	۱۵.۲ %	۳۳,۰۴۰	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۱۸	۵۴.۹۳ %	۲۴,۴۱۷	۶.۸ %	۴۶,۸۹۱	۱۳.۰۷ %	۲,۸۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۴,۳۵۳	۱۵.۰۲ %	۳۲,۵۳۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۱	۵۴.۴ %	۲۴,۴۰۴	۶.۷۴ %	۵۰,۸۷۲	۱۴.۰۶ %	۲,۸۲۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۴,۹۳۱	۱۵.۱۳ %	۳۲,۸۷۱	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۸۸	۵۴.۲۱ %	۲۵,۸۶۸	۷.۱۳ %	۴۹,۷۲۹	۱۳.۷ %	۲,۸۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۵۴,۵۸۷	۱۵.۰۶ %	۳۳,۰۹۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۸۷	۵۴.۲۱ %	۲۶,۲۳۹	۷.۲۴ %	۴۹,۲۹۶	۱۳.۶ %	۲,۷۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۵۴,۵۸۷	۱۵.۰۶ %	۳۳,۰۹۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۳۰	۵۴.۲ %	۲۶,۲۲۷	۷.۲۴ %	۴۹,۲۹۶	۱۳.۶ %	۲,۷۶۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۵۴,۵۸۷	۱۵.۰۷ %	۳۳,۰۹۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۴	۵۴.۲ %	۲۶,۲۱۴	۷.۲۴ %	۴۹,۲۹۶	۱۳.۶۱ %	۲,۷۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۵۳,۷۳۹	۱۴.۸۶ %	۳۳,۲۵۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۷	۵۴.۲۶ %	۲۶,۲۰۱	۷.۲۴ %	۴۹,۴۹۶	۱۳.۶۹ %	۲,۷۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۵۳,۷۳۹	۱۴.۸۶ %	۳۳,۲۵۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۹۱	۵۴.۲۶ %	۲۶,۱۸۸	۷.۲۴ %	۴۹,۴۹۶	۱۳.۶۹ %	۲,۶۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...375 »