صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۲,۹۲۷	۱۸.۵۳ %	۸,۶۹۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۲۹	۵۷.۳۱ %	۱۶,۱۴۲	۵.۶۵ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۲۴ %	۶,۳۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۳۵	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۳۴	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۸۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۲۶	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۵ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۳۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۱۸	۵.۶۱ %	۳۷,۸۱۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۲,۹۷۹	۱۸.۴۳ %	۸,۸۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۴	۵۹.۰۵ %	۱۶,۱۱۰	۵.۶ %	۳۷,۸۱۶	۱۳.۱۵ %	۱,۹۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۲,۷۸۵	۱۸.۳۹ %	۸,۹۵۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۸	۵۹.۰۹ %	۱۶,۱۰۲	۵.۶۱ %	۳۷,۶۳۰	۱۳.۱۱ %	۱,۹۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۵۲,۹۸۹	۱۸.۴۴ %	۹,۱۴۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۱۱	۵۹ %	۱۶,۰۹۴	۵.۶ %	۳۷,۶۳۰	۱۳.۱ %	۱,۹۵۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۶ %	۸,۷۹۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۰	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۸۶	۵.۶۴ %	۳۷,۶۳۴	۱۳.۱۹ %	۱,۹۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۷ %	۸,۷۹۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۰۰	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۷۸	۵.۶۴ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۱۹ %	۱,۹۲۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۷ %	۸,۷۹۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۵۱	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۷۱	۵.۶۳ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۱۹ %	۱,۹۰۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...387 »