صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷,۱۰۵	۱۶.۶۲ %	۸,۳۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۵۷	۵۹.۳۱ %	۱۷,۲۴۷	۶.۰۸ %	۴۰,۸۲۴	۱۴.۴ %	۱,۸۱۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۴۷,۱۰۵	۱۶.۶۲ %	۸,۳۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۰۸	۵۹.۳۱ %	۱۷,۲۳۹	۶.۰۸ %	۴۰,۸۲۴	۱۴.۴ %	۱,۸۰۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۴۶,۳۲۵	۱۶.۱۱ %	۸,۱۰۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۳۹	۵۷.۲۶ %	۱۷,۲۳۰	۵.۹۹ %	۴۹,۳۸۸	۱۷.۱۸ %	۱,۸۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۴۶,۳۲۵	۱۶.۱۲ %	۸,۱۰۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۹۰	۵۷.۲۶ %	۱۷,۲۲۲	۵.۹۹ %	۴۹,۳۸۸	۱۷.۱۸ %	۱,۸۲۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴۶,۳۲۵	۱۶.۱۵ %	۸,۱۰۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۲	۵۷.۳۵ %	۱۷,۲۱۳	۶ %	۴۸,۸۸۸	۱۷.۰۴ %	۱,۸۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴۶,۱۰۵	۱۶.۳۴ %	۸,۳۱۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۶۲	۵۹.۵۹ %	۱۷,۰۹۵	۶.۰۶ %	۴۰,۴۳۷	۱۴.۳۳ %	۲,۰۸۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴۶,۲۷۵	۱۶.۴ %	۸,۰۸۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۴۴	۵۹.۶ %	۱۸,۰۹۷	۶.۴۲ %	۳۹,۴۲۲	۱۳.۹۷ %	۲,۰۷۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۴۶,۱۴۵	۱۶.۱۷ %	۸,۳۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۶۹	۵۹.۹۹ %	۱۸,۰۸۸	۶.۳۴ %	۳۹,۱۱۲	۱۳.۷۱ %	۲,۴۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۴۶,۴۶۴	۱۶.۲۹ %	۸,۱۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۰	۵۹.۹۶ %	۱۸,۰۷۹	۶.۳۴ %	۳۹,۱۱۲	۱۳.۷۱ %	۲,۴۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...387 »