صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۴,۹۳۱	۱۵.۱۳ %	۳۲,۸۷۱	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۸۸	۵۴.۲۱ %	۲۵,۸۶۸	۷.۱۳ %	۴۹,۷۲۹	۱۳.۷ %	۲,۸۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۵۴,۵۸۷	۱۵.۰۶ %	۳۳,۰۹۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۸۷	۵۴.۲۱ %	۲۶,۲۳۹	۷.۲۴ %	۴۹,۲۹۶	۱۳.۶ %	۲,۷۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۵۴,۵۸۷	۱۵.۰۶ %	۳۳,۰۹۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۳۰	۵۴.۲ %	۲۶,۲۲۷	۷.۲۴ %	۴۹,۲۹۶	۱۳.۶ %	۲,۷۶۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۵۴,۵۸۷	۱۵.۰۷ %	۳۳,۰۹۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۴	۵۴.۲ %	۲۶,۲۱۴	۷.۲۴ %	۴۹,۲۹۶	۱۳.۶۱ %	۲,۷۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۵۳,۷۳۹	۱۴.۸۶ %	۳۳,۲۵۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۷	۵۴.۲۶ %	۲۶,۲۰۱	۷.۲۴ %	۴۹,۴۹۶	۱۳.۶۹ %	۲,۷۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۵۳,۷۳۹	۱۴.۸۶ %	۳۳,۲۵۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۹۱	۵۴.۲۶ %	۲۶,۱۸۸	۷.۲۴ %	۴۹,۴۹۶	۱۳.۶۹ %	۲,۶۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۵۳,۱۰۶	۱۴.۶۹ %	۳۳,۰۲۳	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۱۴	۵۴.۲۹ %	۲۶,۱۷۵	۷.۲۴ %	۵۰,۲۰۳	۱۳.۸۹ %	۲,۶۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۵۳,۴۲۲	۱۲.۳۹ %	۳۳,۲۹۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۲۴	۴۵.۵۲ %	۲۶,۱۶۳	۶.۰۷ %	۱۱۹,۳۹۹	۲۷.۶۹ %	۲,۶۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۵۳,۲۸۶	۱۲.۳۷ %	۳۳,۴۱۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۴۴	۴۵.۴۹ %	۲۶,۱۵۰	۶.۰۷ %	۱۱۸,۹۳۰	۲۷.۶ %	۳,۰۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...387 »