صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۵۲,۰۲۲	۱۱.۲۹ %	۳۲,۹۵۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۷۹	۵۶.۶۹ %	۳۰,۸۰۱	۶.۶۹ %	۸۱,۰۷۵	۱۷.۶ %	۲,۶۷۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۲,۰۲۲	۱۱.۳ %	۳۲,۹۵۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۹۳	۵۶.۶۹ %	۳۰,۷۸۵	۶.۶۸ %	۸۱,۰۷۵	۱۷.۶ %	۲,۶۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۲,۰۲۲	۱۱.۳ %	۳۲,۹۵۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۰۷	۵۶.۶۹ %	۳۱,۲۲۹	۶.۷۸ %	۸۰,۵۸۴	۱۷.۵ %	۲,۶۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۵۰,۹۲۹	۱۱.۱۲ %	۳۲,۹۳۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۱۵	۵۶.۹۹ %	۳۱,۲۱۳	۶.۸۲ %	۷۹,۲۴۸	۱۷.۳۱ %	۲,۶۰۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۵۲,۴۸۲	۱۱.۴۳ %	۳۴,۵۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۵۹	۵۶.۸۱ %	۳۱,۱۹۸	۶.۸ %	۷۷,۳۸۱	۱۶.۸۶ %	۲,۵۶۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۵۱,۹۴۶	۱۱.۲۶ %	۳۶,۴۴۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۲۷	۵۶.۴۴ %	۳۱,۱۸۳	۶.۷۶ %	۷۸,۸۶۱	۱۷.۰۹ %	۲,۵۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۵۲,۲۱۵	۱۱.۲۳ %	۴۰,۵۴۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۹۸	۵۵.۹۵ %	۳۱,۱۶۷	۶.۷ %	۷۸,۳۶۹	۱۶.۸۶ %	۲,۴۸۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۵۲,۳۲۱	۱۱.۲۴ %	۴۱,۲۲۰	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۸۸	۵۵.۸۴ %	۳۱,۱۵۲	۶.۶۹ %	۷۸,۳۶۹	۱۶.۸۴ %	۲,۴۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۵۲,۳۲۱	۱۱.۲۵ %	۴۱,۲۲۰	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۰۳	۵۵.۸۴ %	۳۱,۱۳۷	۶.۶۹ %	۷۸,۳۶۹	۱۶.۸۴ %	۲,۴۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...387 »