صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۹,۵۴۵ | ۹.۵۶ % | ۸۹,۳۱۱ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۶۲ | ۴۳ % | ۴۰,۷۲۸ | ۶.۵۴ % | ۱۵۹,۳۵۹ | ۲۵.۵۹ % | ۶,۰۶۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۵۹,۲۵۲ | ۹.۴۹ % | ۹۰,۳۴۰ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۶۳ | ۴۲.۸۸ % | ۴۰,۷۱۴ | ۶.۵۲ % | ۱۶۰,۱۸۱ | ۲۵.۶۷ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۵۹,۹۵۵ | ۹.۵۷ % | ۹۲,۹۵۳ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۱ | ۴۲.۶۴ % | ۴۰,۷۰۰ | ۶.۵ % | ۱۵۹,۶۳۲ | ۲۵.۴۹ % | ۵,۹۶۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۵۹,۹۵۵ | ۹.۵۹ % | ۹۲,۹۵۳ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۹۲۳ | ۴۲.۷ % | ۴۰,۶۸۶ | ۶.۵۱ % | ۱۵۸,۷۷۵ | ۲۵.۴ % | ۵,۸۸۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۲ | ۴۱.۹۸ % | ۴۰,۶۷۳ | ۶.۴۱ % | ۱۶۶,۲۶۷ | ۲۶.۱۸ % | ۵,۸۰۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۷۳ | ۴۱.۹۹ % | ۴۱,۱۴۷ | ۶.۴۸ % | ۱۶۵,۵۴۸ | ۲۶.۰۹ % | ۵,۷۳۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۵ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۹۵ | ۴۲.۰۱ % | ۴۱,۱۳۴ | ۶.۴۹ % | ۱۶۵,۲۹۸ | ۲۶.۰۷ % | ۵,۶۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۶۱,۳۶۳ | ۹.۶۶ % | ۹۵,۸۶۴ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۲۷۷ | ۴۲.۷۲ % | ۴۱,۱۲۰ | ۶.۴۸ % | ۱۵۹,۷۸۰ | ۲۵.۱۶ % | ۵,۵۷۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۶۰,۲۹۳ | ۹.۴۵ % | ۹۵,۰۲۸ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۶۹ | ۴۲.۵۴ % | ۴۱,۱۰۶ | ۶.۴۴ % | ۱۶۴,۹۱۵ | ۲۵.۸۴ % | ۵,۲۹۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۶۰,۲۶۹ | ۹.۴۴ % | ۹۵,۴۱۹ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۵۱ | ۴۲.۵۲ % | ۴۱,۰۹۲ | ۶.۴۳ % | ۱۶۳,۳۵۴ | ۲۵.۵۸ % | ۶,۹۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |