صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۶۰,۷۹۹	۹.۴۸ %	۹۵,۸۸۸	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۱۵	۴۲.۳۶ %	۴۱,۰۷۸	۶.۴ %	۱۵۵,۰۱۸	۲۴.۱۷ %	۱۶,۹۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۵۸,۳۷۹	۹.۲ %	۹۳,۴۸۰	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷۱,۸۳۵	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۶۵	۶.۴۷ %	۱۶۵,۵۶۶	۲۶.۰۸ %	۴,۵۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۵۸,۳۷۹	۹.۲ %	۹۳,۴۸۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۵۸	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۵۱	۶.۴۷ %	۱۶۳,۵۲۸	۲۵.۷۷ %	۶,۴۶۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵۸,۳۷۹	۹.۲ %	۹۳,۴۸۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷۱,۶۸۰	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۳۷	۶.۴۷ %	۱۶۳,۵۲۸	۲۵.۷۷ %	۶,۳۸۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۶۷,۷۶۸	۱۰.۶۳ %	۹۶,۳۶۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۴۲	۴۰.۶۹ %	۴۱,۰۲۳	۶.۴۴ %	۱۶۶,۵۸۶	۲۶.۱۴ %	۶,۳۰۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۶۸,۴۶۶	۱۰.۶۹ %	۹۹,۹۳۸	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۸	۴۰.۴۷ %	۴۱,۰۰۹	۶.۴ %	۱۶۵,۶۹۹	۲۵.۸۷ %	۶,۲۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶۸,۵۹۷	۱۰.۷۳ %	۹۸,۷۱۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۲۸	۴۳.۱۵ %	۴۰,۹۹۶	۶.۴۱ %	۱۴۸,۸۹۴	۲۳.۲۹ %	۶,۱۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۶۸,۷۰۴	۱۰.۷ %	۱۰۰,۷۹۲	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷۵,۷۰۶	۴۲.۹۵ %	۴۰,۹۸۲	۶.۳۸ %	۱۴۹,۵۳۵	۲۳.۳ %	۶,۱۵۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۶۹,۵۱۴	۱۰.۷۸ %	۱۰۳,۳۴۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۵۹۴	۴۲.۷۲ %	۴۰,۹۶۸	۶.۳۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۲۳.۱۳ %	۶,۴۳۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۶۹,۵۱۴	۱۰.۷۸ %	۱۰۳,۳۴۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۵۱۷	۴۲.۷۲ %	۴۰,۹۵۴	۶.۳۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۲۳.۱۳ %	۶,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...375 »