صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۵۴,۷۵۸ | ۱۲.۲۸ % | ۳۲,۵۰۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۶۹۵ | ۵۷.۸۱ % | ۳۰,۹۵۳ | ۶.۹۴ % | ۶۶,۸۰۴ | ۱۴.۹۹ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۵۴,۰۱۸ | ۱۲.۱۵ % | ۳۲,۳۲۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۷۱ | ۵۷.۹۲ % | ۳۰,۹۳۸ | ۶.۹۶ % | ۶۶,۸۰۵ | ۱۵.۰۳ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۵۳,۰۷۰ | ۱۱.۹۸ % | ۳۱,۶۵۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۰۲ | ۵۸.۰۹ % | ۳۰,۹۲۳ | ۶.۹۸ % | ۶۷,۰۲۸ | ۱۵.۱۳ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۹۰۸ | ۷ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۵.۵۳ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۳۱ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۸۹۲ | ۷ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۵.۵۴ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۴۵ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۸۷۷ | ۷ % | ۶۸,۲۹۸ | ۱۵.۴۸ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۴۹,۷۰۸ | ۱۱.۲۶ % | ۳۰,۴۶۲ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۵۶ | ۵۸.۱۳ % | ۳۰,۸۶۲ | ۶.۹۹ % | ۷۰,۷۱۶ | ۱۶.۰۲ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵۱,۱۰۳ | ۱۱.۴ % | ۳۱,۳۱۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۳۰,۸۴۶ | ۶.۸۸ % | ۷۵,۴۳۰ | ۱۶.۸۳ % | ۳,۰۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۵۱,۳۴۶ | ۱۱.۴۴ % | ۳۲,۲۶۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۱۴ | ۵۷.۱۳ % | ۳۰,۸۳۱ | ۶.۸۷ % | ۷۰,۰۳۸ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۹۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۵۲,۸۴۸ | ۱۱.۷۳ % | ۳۳,۲۸۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۴۱ | ۵۸.۰۱ % | ۳۰,۸۱۶ | ۶.۸۴ % | ۶۹,۲۱۳ | ۱۵.۳۶ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |