صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۴۴,۹۷۹ | ۱۲ % | ۲۷,۸۰۲ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۷۹ | ۴۵.۳۹ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۶,۹۵۱ | ۳۳.۸۸ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۴۴,۸۱۲ | ۱۲.۰۱ % | ۲۷,۷۲۸ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۳۴ | ۴۵.۵۶ % | ۳,۰۴۲ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۸۱۷ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۴۴,۸۵۴ | ۱۲.۰۴ % | ۲۷,۴۵۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۹۳ | ۴۵.۶۲ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۶۲۰ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۴۴,۸۸۰ | ۱۲.۰۶ % | ۲۸,۲۲۴ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۲۲ | ۴۵.۴۹ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۰۱۳ | ۳۳.۶ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۶۲ | ۴۵.۷۹ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱۲۲,۵۲۲ | ۳۳.۱۷ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۳۶ | ۴۵.۸ % | ۳,۰۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱۲۲,۵۲۲ | ۳۳.۱۸ % | ۱,۵۳۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۱۶ | ۴۵.۹۷ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۸۲ % | ۱۲۱,۹۱۵ | ۳۳.۰۲ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۴۳,۸۹۶ | ۱۱.۹۵ % | ۲۷,۷۸۴ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۹۲ | ۴۶.۱۸ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۸۳ % | ۱۲۱,۶۵۰ | ۳۳.۱۱ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۴۳,۶۶۰ | ۱۱.۸۹ % | ۲۷,۵۱۸ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۵۵ | ۴۶.۱۹ % | ۳,۰۳۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲۲,۰۷۳ | ۳۳.۲۴ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۴۵,۱۵۷ | ۱۲.۲۲ % | ۲۸,۳۸۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۰ | ۴۵.۲۳ % | ۳,۰۳۱ | ۰.۸۲ % | ۱۲۴,۶۱۲ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |