صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۴۹,۴۷۶	۱۴.۳۸ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۰۸	۴۴.۷۹ %	۳,۰۰۷	۰.۸۷ %	۱۰۵,۹۹۹	۳۰.۸۱ %	۱,۷۲۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۹,۴۷۶	۱۴.۳۸ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۷۸	۴۴.۷۹ %	۳,۰۰۵	۰.۸۷ %	۱۰۵,۹۹۹	۳۰.۸۲ %	۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۹,۴۷۶	۱۴.۴۱ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۴۲	۴۴.۸۴ %	۳,۰۰۴	۰.۸۸ %	۱۰۵,۴۹۹	۳۰.۷۳ %	۱,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۴۹,۰۲۷	۱۴.۳ %	۲۹,۲۴۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۶۱	۴۵.۰۶ %	۳,۰۰۲	۰.۸۸ %	۱۰۵,۴۹۴	۳۰.۷۷ %	۱,۵۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۹,۰۲۷	۱۴.۳۵ %	۲۹,۲۴۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۳۱	۴۵.۱۹ %	۳,۰۰۱	۰.۸۸ %	۱۰۴,۵۲۰	۳۰.۵۸ %	۱,۵۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵۰,۹۶۰	۱۳.۷۳ %	۲۸,۹۷۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۰۲	۴۱.۱۸ %	۳,۰۰۰	۰.۸۱ %	۱۳۳,۹۸۴	۳۶.۰۹ %	۱,۴۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۵۰,۳۷۷	۱۳.۵۸ %	۲۸,۳۴۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۵۸	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۶	۳۷.۱۹ %	۱,۴۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷ %	۱,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۶۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۱ %	۱,۲۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۳۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۲ %	۱,۲۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...375 »