صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۴۷,۵۱۲	۱۲.۸ %	۲۹,۵۸۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۶	۴۱.۵۳ %	۳,۰۱۱	۰.۸۱ %	۱۳۴,۷۵۰	۳۶.۲۹ %	۲,۲۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۷,۴۷۵	۱۲.۷۴ %	۲۹,۶۴۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۶۰	۴۱.۳۷ %	۳,۰۱۰	۰.۸۱ %	۱۳۶,۲۰۱	۳۶.۵۵ %	۲,۱۳۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۴۹,۴۷۱	۱۳.۶۴ %	۳۰,۷۰۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۳۷	۴۱.۶۲ %	۳,۰۰۸	۰.۸۳ %	۱۲۶,۴۴۵	۳۴.۸۷ %	۲,۰۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۴ %	۳۰,۸۶۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۱۱	۴۲.۹۳ %	۳,۰۰۷	۰.۸۶ %	۱۱۴,۲۷۷	۳۲.۵۱ %	۲,۰۳۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۴ %	۳۰,۸۶۴	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۸۶	۴۲.۹۴ %	۳,۰۰۵	۰.۸۶ %	۱۱۴,۲۶۷	۳۲.۵۲ %	۱,۹۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۹ %	۳۰,۸۶۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۶۰	۴۳.۰۸ %	۳,۰۰۴	۰.۸۶ %	۱۱۳,۱۳۹	۳۲.۳۱ %	۱,۹۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۴۹,۷۶۰	۱۴.۲۶ %	۳۰,۸۸۸	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۵۲	۴۴.۴۷ %	۳,۰۰۲	۰.۸۶ %	۱۰۸,۵۲۳	۳۱.۱ %	۱,۵۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۸,۸۳۷	۱۳.۹ %	۳۰,۶۸۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۱۵	۴۴.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۸۵ %	۱۱۱,۷۰۶	۳۱.۷۸ %	۱,۵۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۸,۴۵۰	۱۴.۰۷ %	۳۰,۰۵۲	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۹	۴۵.۲۱ %	۳,۰۰۰	۰.۸۷ %	۱۰۵,۷۰۸	۳۰.۷ %	۱,۴۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۸,۴۵۷	۱۴.۱ %	۲۹,۶۱۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۴۶	۴۵.۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۸ %	۱۰۵,۱۱۴	۳۰.۵۹ %	۱,۷۸۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...375 »