صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۰	۳۹.۵ %	۳,۰۲۶	۰.۸ %	۱۴۶,۳۰۸	۳۸.۹۱ %	۱,۵۴۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۷ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۰۳	۳۹.۵ %	۳,۰۲۵	۰.۸ %	۱۴۵,۹۰۰	۳۸.۸۱ %	۱,۸۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۴۷,۵۶۲	۱۲.۶۷ %	۲۹,۴۹۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۴	۳۹.۵۶ %	۳,۰۲۳	۰.۸۱ %	۱۴۴,۹۶۲	۳۸.۶۳ %	۱,۷۸۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۴۷,۵۳۷	۱۲.۶۸ %	۲۹,۶۳۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۳۱	۴۳.۶۲ %	۳,۰۲۲	۰.۸۱ %	۱۲۹,۴۶۵	۳۴.۵۳ %	۱,۷۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۴۷,۵۳۷	۱۲.۶۸ %	۲۹,۶۳۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۰۵	۴۳.۶۲ %	۳,۰۲۰	۰.۸۱ %	۱۲۹,۴۶۳	۳۴.۵۴ %	۱,۶۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴۷,۵۳۷	۱۲.۶۹ %	۲۹,۶۳۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۷۸	۴۳.۶۳ %	۳,۰۱۹	۰.۸۱ %	۱۲۹,۴۶۳	۳۴.۵۵ %	۱,۵۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۴۷,۴۴۳	۱۲.۶۹ %	۲۹,۵۴۱	۷.۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۳۳	۴۳.۷۲ %	۳,۰۱۷	۰.۸۱ %	۱۲۸,۳۷۳	۳۴.۳۴ %	۲,۰۳۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۴۷,۴۴۳	۱۲.۶۹ %	۲۹,۵۴۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۰۷	۴۳.۷۲ %	۳,۰۱۶	۰.۸۱ %	۱۲۸,۳۷۱	۳۴.۳۵ %	۱,۹۷۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴۷,۴۴۳	۱۲.۷۳ %	۲۹,۵۴۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۸۱	۴۳.۸۴ %	۳,۰۱۴	۰.۸۱ %	۱۲۷,۳۷۱	۳۴.۱۸ %	۱,۹۰۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴۷,۸۲۷	۱۲.۵۲ %	۲۹,۹۱۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۳۵	۴۲.۷۴ %	۳,۰۱۳	۰.۷۹ %	۱۳۶,۳۵۱	۳۵.۷ %	۱,۵۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...375 »