صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۴,۴۳۸	۱۱.۵۴ %	۲۹,۲۰۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۳۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۰۲	۳۵.۳۸ %	۳,۳۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۴,۱۳۱	۱۱.۲۹ %	۲۹,۳۸۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۹	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۴۶	۳۵ %	۳,۲۸۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۴۶,۲۵۴	۱۲ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۳۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۶	۳۵.۵ %	۱,۹۰۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۶,۲۵۴	۱۲ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۰۵	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۴	۳۵.۵۱ %	۱,۸۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۶,۲۵۴	۱۲.۰۱ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۷۸	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۲	۳۵.۵۲ %	۱,۷۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۴۶,۳۲۱	۱۲.۰۴ %	۲۳,۴۹۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۵۲	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۳	۳۵.۵۵ %	۱,۶۸۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴۶,۳۷۷	۱۲.۲۸ %	۲۳,۵۸۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۲۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۵۱	۳۴.۱۷ %	۲,۱۳۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴۵,۶۰۶	۱۲.۱۵ %	۲۳,۱۶۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۹۹	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۶۸	۳۳.۸۴ %	۲,۰۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۵,۲۸۲	۱۲.۱ %	۲۲,۷۹۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۲	۴۷.۴۹ %	۳,۰۱۴	۰.۸۱ %	۱۲۲,۹۶۳	۳۲.۸۷ %	۲,۳۷۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۴۵,۴۰۳	۱۲.۱۵ %	۲۳,۰۱۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۴	۴۷.۴۶ %	۳,۰۱۳	۰.۸۱ %	۱۲۲,۹۲۵	۳۲.۸۹ %	۱,۹۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...387 »