صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴۴,۹۱۵	۱۱.۸۲ %	۲۰,۱۹۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۶۲	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۲۱	۳۹.۸۷ %	۲,۵۹۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴۴,۶۳۲	۱۱.۷۲ %	۲۰,۱۳۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۸۹	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۹	۴۰.۰۵ %	۲,۵۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۲ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۴۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۳۱	۳۸.۹۴ %	۱۲,۴۰۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۲ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۱۶	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۳۱	۳۸.۹۵ %	۱۲,۳۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۳ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۹۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۰	۳۸.۹۵ %	۱۲,۲۴۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴۳,۶۳۷	۱۱.۱۷ %	۲۰,۰۱۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۵	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۶۰	۳۹.۲ %	۲,۴۹۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴۴,۰۱۵	۱۱.۱۹ %	۲۰,۳۶۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۷۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۲,۴۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۰۷۲	۱۱.۱۹ %	۲۰,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۲۱	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۳۷	۳۹.۷۷ %	۲,۳۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۴,۴۶۳	۱۱.۱۶ %	۲۰,۵۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۹۶	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۰	۴۰.۴۷ %	۲,۲۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۴,۴۶۳	۱۱.۱۶ %	۲۰,۵۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۹۶	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۰	۴۰.۴۷ %	۲,۲۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...387 »