صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳,۵۳۰	۷.۶ %	۹,۵۲۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۸	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۶	۳۸.۱۸ %	۲,۶۰۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۷۹	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳ %	۲,۹۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳۱ %	۲,۹۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۰	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۰.۴۳ %	۲,۸۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۸۵	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۸	۴۰.۴۲ %	۲,۷۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۴,۰۶۳	۷.۴۹ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۶۱	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۲۱	۴۰.۴۲ %	۲,۶۹۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۳,۹۵۸	۷.۴۴ %	۹,۶۴۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۳۶	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۵۴	۴۰.۵۵ %	۲,۶۲۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳,۹۶۶	۷.۳۷ %	۹,۶۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۱۲	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۱۵	۴۱.۱۹ %	۲,۶۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳,۹۶۶	۷.۳۷ %	۹,۶۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۱۲	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۱۵	۴۱.۱۹ %	۲,۶۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳,۷۳۸	۷.۰۸ %	۹,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۷۳	۴۲.۹۷ %	۲,۶۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...387 »