صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۰	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۰.۴۳ %	۲,۸۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۸۵	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۸	۴۰.۴۲ %	۲,۷۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۴,۰۶۳	۷.۴۹ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۶۱	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۲۱	۴۰.۴۲ %	۲,۶۹۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۳,۹۵۸	۷.۴۴ %	۹,۶۴۹	۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۳۶	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۵۴	۴۰.۵۵ %	۲,۶۲۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳,۹۶۶	۷.۳۷ %	۹,۶۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۱۲	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۱۵	۴۱.۱۹ %	۲,۶۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳,۷۳۸	۷.۰۸ %	۹,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۷۳	۴۲.۹۷ %	۲,۶۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۳,۴۶۵	۷ %	۹,۶۶۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۷	۴۳.۰۷ %	۲,۵۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۰۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۸۶	۴۳.۰۲ %	۲,۵۰۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۸۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۷	۴۲.۷۷ %	۳,۲۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۵۹	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۴	۴۲.۷۸ %	۳,۲۱۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...375 »