صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۴,۴۵۵	۸ %	۹,۸۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۳	۴۱.۴۱ %	۲,۳۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۴,۹۰۶	۸.۱۲ %	۹,۹۹۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۹۲	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۵	۳۸.۸۳ %	۲,۲۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۴,۱۳۳	۷.۸ %	۹,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۹۳	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۰۸	۳۸.۳۱ %	۵,۴۹۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۲۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۹	۳۸.۳۳ %	۲,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۹۹	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۴ %	۲,۶۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۵ %	۲,۵۴۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۳,۴۵۳	۷.۵۷ %	۹,۴۵۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۳۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۲۱	۳۸.۱۶ %	۳,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳,۵۳۰	۷.۶ %	۹,۵۲۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۸	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۶	۳۸.۱۸ %	۲,۶۰۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۷۹	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳ %	۲,۹۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳۱ %	۲,۹۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...375 »