صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۳,۲۰۱	۹.۰۵ %	۱۳,۶۲۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۵۷	۳۹.۶۷ %	۱۴,۲۷۷	۵.۵۷ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۳,۴۵۸	۹ %	۱۳,۷۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۱	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۰	۳۸.۹۴ %	۸,۵۱۹	۳.۲۷ %	۵,۱۵۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳,۵۶۱	۹.۰۳ %	۱۳,۷۷۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۹۵	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۶۰	۳۸.۹۹ %	۳,۹۸۳	۱.۵۳ %	۵,۱۹۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۳,۲۸۳	۸.۸۶ %	۱۳,۷۱۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۰	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۴	۳۸.۹ %	۵,۵۲۳	۲.۱ %	۵,۱۳۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۱ %	۳,۸۴۳	۱.۴۶ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۶	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۲ %	۳,۷۹۰	۱.۴۴ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۵۰	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۳ %	۳,۷۳۸	۱.۴۲ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۲,۴۸۱	۸.۶۲ %	۱۳,۴۹۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۳۴	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۹.۱۸ %	۳,۶۸۵	۱.۴۱ %	۴,۷۰۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲,۶۴۶	۸.۶۷ %	۱۳,۵۱۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۶	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۳۹.۲۴ %	۳,۶۳۴	۱.۳۹ %	۴,۷۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۲,۴۷۵	۸.۳۷ %	۱۳,۵۰۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۰۰	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۱	۳۷.۸۳ %	۱۲,۳۰۲	۴.۵۸ %	۴,۶۶۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...375 »