صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۱,۲۹۲ | ۱۰.۱۳ % | ۱۰,۷۹۸ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۵۸ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۴ | ۴۱.۶۶ % | ۴,۰۸۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲۱,۶۰۷ | ۱۰.۱۳ % | ۱۰,۹۸۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۳ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۹۶ | ۴۱.۱۱ % | ۶,۹۴۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۰.۲۱ % | ۱۱,۱۸۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۱۵ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۴ % | ۳,۹۹۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۴ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۳ % | ۳,۹۲۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۷۷ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۴ % | ۳,۸۸۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۶۱ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۸۳۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۲,۰۹۶ | ۱۰.۳۵ % | ۱۱,۴۹۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۹ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۶ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۲,۲۷۰ | ۱۰.۴۳ % | ۱۱,۴۷۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۸۲ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۶ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۷۴۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۲,۵۹۳ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱,۶۵۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۱۷ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۰,۱۱۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۰۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۷ % | ۱۰,۰۶۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |