صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۲,۰۹۵	۶.۹۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۶۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۶	۳۷.۵۴ %	۲,۱۴۷	۱.۲۳ %	۱۶,۳۰۰	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۶ %	۲,۱۸۵	۱.۲۶ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۵۱	۱.۲۴ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۱۸	۱.۲۲ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰,۴۹۱	۶.۰۴ %	۱,۵۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۵۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۳	۳۷.۷۱ %	۲,۰۸۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸,۸۶۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۳۲	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۳	۳۷.۷ %	۲,۰۵۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۶,۷۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۴	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۶	۳۷.۹۱ %	۴,۰۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۶,۸۳۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۲	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۶	۳۷.۸۷ %	۱۲,۵۷۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴,۱۶۰	۸.۱۱ %	۳,۶۳۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸ %	۱,۹۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴,۱۶۰	۸.۱۲ %	۳,۶۳۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸۱ %	۱,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...387 »