صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۹,۲۱۶	۱۱.۰۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۲	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۵	۳۷.۸۵ %	۲,۱۳۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۹,۲۱۶	۱۱.۰۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۵	۳۷.۸۶ %	۲,۰۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۹,۲۱۶	۱۱.۰۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۲	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۱	۳۷.۸۷ %	۲,۰۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۹,۱۳۲	۱۰.۹۹ %	۲,۵۳۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۴۲	۳۷.۸۲ %	۲,۰۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸,۸۶۵	۱۰.۸۵ %	۲۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۱	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۸	۳۷.۸۹ %	۲,۰۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۸,۴۰۰	۱۰.۲۹ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۱	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۶	۳۶.۷۱ %	۷,۷۴۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۶,۸۳۶	۹.۴۲ %	۲۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۴	۳۶.۵۶ %	۳,۰۵۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۳ %	۲۵,۹۰۰	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۴ %	۲۵,۸۶۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۵ %	۲۵,۸۳۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...375 »