صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۱,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۶	۳۷.۵۷ %	۱,۹۴۸	۱.۱۱ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۳,۱۹۳	۷.۵۳ %	۴,۳۹۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۷۱,۱۴۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳۷.۶۱ %	۱,۹۱۵	۱.۰۹ %	۱۸,۶۶۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳,۵۱۶	۷.۷۳ %	۲,۸۶۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۳۷.۳۷ %	۲,۲۸۶	۱.۳۱ %	۱۸,۴۵۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۳,۳۴۸	۷.۶۵ %	۲,۱۵۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۷۵,۱۲۱	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۳۷.۴۴ %	۲,۲۵۴	۱.۲۹ %	۱۶,۳۱۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۲,۰۹۵	۶.۹۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶,۷۶۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۶	۳۷.۵۴ %	۲,۱۴۷	۱.۲۳ %	۱۶,۳۰۰	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۶ %	۲,۱۸۵	۱.۲۶ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۵۱	۱.۲۴ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۱۸	۱.۲۲ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰,۴۹۱	۶.۰۴ %	۱,۵۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۹۴,۰۵۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۳	۳۷.۷۱ %	۲,۰۸۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...375 »