صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۷۹ %	۱,۶۲۲	۰.۹۵ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۸ %	۱,۵۹۱	۰.۹۳ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹,۰۱۷	۵.۳۱ %	۱,۷۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۰۳	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۲	۳۷.۵۵ %	۱,۶۹۱	۱ %	۲۴,۱۰۷	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۱,۱۰۶	۶.۵۱ %	۳,۱۴۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۲	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۰	۳۷.۳۵ %	۱,۵۳۳	۰.۹ %	۲۰,۸۶۷	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۱,۱۹۸	۶.۵۳ %	۳,۱۵۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۶۳	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۱	۳۶.۹۵ %	۱,۸۸۵	۱.۱ %	۲۱,۴۷۰	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۱,۴۱۱	۶.۶۴ %	۳,۲۲۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۴۰	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۳,۱۵۵	۳۶.۷۴ %	۷,۷۵۱	۴.۵۱ %	۱۵,۷۳۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۲ %	۱۵,۹۸۰	۹.۲۷ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۳ %	۱۵,۹۴۸	۹.۲۵ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۴ %	۱۵,۹۱۸	۹.۲۴ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۶,۹۳۰	۹.۸۴ %	۶,۱۸۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۹۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۳	۳۶.۵۹ %	۳,۰۸۸	۱.۸ %	۱۲,۳۸۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...387 »