صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸,۸۶۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۳۲	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۳	۳۷.۷ %	۲,۰۵۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۶,۷۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۴	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۶	۳۷.۹۱ %	۴,۰۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۶,۸۳۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۲	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۶	۳۷.۸۷ %	۱۲,۵۷۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴,۱۶۰	۸.۱۱ %	۳,۶۳۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸ %	۱,۹۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴,۱۶۰	۸.۱۲ %	۳,۶۳۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸۱ %	۱,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴,۱۶۰	۸.۱۲ %	۳,۶۳۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸۲ %	۱,۸۸۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۳,۹۳۱	۸ %	۳,۵۷۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۶	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۸۹ %	۱,۸۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۱,۶۴۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۶۸	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۷.۹۴ %	۲,۰۷۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۷,۷۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۵۴	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۹۶۴	۳۸.۰۱ %	۵,۶۶۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۱,۸۱۴	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۲	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷	۳۷.۹۱ %	۱۱,۵۱۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...375 »