صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹,۷۶۳	۵.۵۶ %	۱,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۶	۳۷.۴۱ %	۱,۸۱۰	۱.۰۳ %	۲۷,۵۳۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹,۶۸۴	۵.۵۵ %	۱,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۹,۶۹۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۷	۳۷.۵۹ %	۱,۷۷۹	۱.۰۲ %	۲۶,۸۱۶	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۹,۴۷۸	۵.۴۷ %	۱,۰۰۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۹,۶۹۶	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۵۷	۳۷.۶۳ %	۱,۷۴۷	۱.۰۱ %	۲۶,۰۶۹	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۹,۵۳۹	۵.۵۱ %	۱,۰۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۳	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۳۶ %	۲,۲۰۱	۱.۲۷ %	۲۵,۹۹۳	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹,۵۲۳	۵.۵۲ %	۱,۰۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹,۶۷۱	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۵۱ %	۲,۱۷۰	۱.۲۶ %	۲۵,۳۳۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۷۹ %	۱,۶۵۴	۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۷۹ %	۱,۶۲۲	۰.۹۵ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۸ %	۱,۵۹۱	۰.۹۳ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹,۰۱۷	۵.۳۱ %	۱,۷۰۸	۱ %	۰	۰ %	۶۹,۶۰۳	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۲	۳۷.۵۵ %	۱,۶۹۱	۱ %	۲۴,۱۰۷	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۱,۱۰۶	۶.۵۱ %	۳,۱۴۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۲	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۰	۳۷.۳۵ %	۱,۵۳۳	۰.۹ %	۲۰,۸۶۷	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...375 »