صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۷ %	۱,۶۱۲	۰.۹۳ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۸ %	۱,۵۸۴	۰.۹۲ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۴۳۱	۵.۴۲ %	۹۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۶	۳۳.۵۱ %	۱,۵۹۶	۰.۹۲ %	۲۵,۷۳۳	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۹	۵.۴۶ %	۹۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۸	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۳۳.۵۴ %	۱,۵۶۸	۰.۹ %	۲۶,۰۰۸	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۲	۳۳.۷۲ %	۱,۵۳۶	۰.۸۹ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۳	۳۳.۵۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۳	۳۳.۵۴ %	۱,۷۹۸	۱.۰۴ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۱۸۶	۵.۳۱ %	۹۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۱	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۴	۳۴.۰۵ %	۱,۷۷۰	۱.۰۲ %	۲۴,۶۷۴	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹,۲۲۰	۵.۳۴ %	۹۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۷۷,۴۷۸	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۰۱	۳۳.۸۱ %	۱,۷۴۱	۱.۰۱ %	۲۴,۹۹۸	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹,۳۷۲	۵.۴۲ %	۹۴۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۷۶ %	۱,۷۱۲	۰.۹۹ %	۲۵,۲۲۹	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...375 »