صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۸	۳۲.۲۸ %	۱,۴۶۱	۰.۸۷ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۸	۳۲.۲۸ %	۱,۴۳۹	۰.۸۶ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸,۴۵۷	۵.۰۱ %	۹۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۶	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۸۲	۳۲.۰۴ %	۲,۶۵۴	۱.۵۷ %	۲۳,۷۲۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸,۲۷۱	۴.۹۱ %	۸۹۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸,۸۸۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۰	۳۲.۴۴ %	۲,۶۳۳	۱.۵۶ %	۲۳,۰۷۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸,۰۴۲	۴.۸ %	۸۹۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸,۷۸۶	۴۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۲	۳۲.۵۱ %	۱,۸۰۲	۱.۰۸ %	۲۳,۶۱۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷,۸۸۵	۴.۷۳ %	۸۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸,۷۵۶	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۴۳ %	۲,۱۲۱	۱.۲۷ %	۲۲,۹۹۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸,۴۱۰	۵.۰۳ %	۹۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۳۱ %	۱,۶۷۵	۱ %	۲۳,۶۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸,۴۱۰	۵.۰۳ %	۹۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۴۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۳۱ %	۱,۶۵۴	۰.۹۹ %	۲۳,۶۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸,۴۱۰	۵.۰۳ %	۹۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۳۲ %	۱,۶۳۲	۰.۹۸ %	۲۳,۶۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۴۰۵	۵.۰۲ %	۹۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸,۶۱۲	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۸	۳۲.۲۹ %	۱,۶۱۱	۰.۹۶ %	۲۳,۸۴۸	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...375 »