صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸,۰۰۵	۴.۸۴ %	۹۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۹	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۶۶ %	۱,۳۳۴	۰.۸۱ %	۱۳,۲۵۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸,۰۹۷	۴.۸۸ %	۹۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۲	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۵۸ %	۱,۳۱۳	۰.۷۹ %	۱۳,۶۳۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۲ %	۱,۴۳۲	۰.۸۶ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۲ %	۱,۴۱۱	۰.۸۴ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۳ %	۱,۳۹۰	۰.۸۳ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸,۳۵۸	۴.۹۹ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸,۴۷۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۶۵ %	۱۰,۶۵۲	۶.۳۶ %	۱۴,۳۶۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸,۴۸۹	۵.۰۶ %	۹۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۹	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۵۸ %	۱,۲۰۸	۰.۷۲ %	۲۴,۲۱۵	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸,۷۱۰	۵.۱۶ %	۹۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۸	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۵۴,۶۹۴	۳۲.۳۷ %	۱,۱۸۷	۰.۷ %	۲۴,۹۴۷	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸,۵۷۳	۵.۰۹ %	۹۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸,۷۲۱	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴,۶۹۴	۳۲.۴۵ %	۱,۱۶۶	۰.۶۹ %	۲۴,۴۳۶	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۱	۳۲.۴۷ %	۱,۱۴۹	۰.۶۸ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...375 »