صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۵ %	۴,۰۵۸	۲.۴۱ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۵ %	۴,۰۳۱	۲.۴ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۶ %	۴,۰۰۵	۲.۳۸ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳ %	۱,۲۲۸	۰.۷۴ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۳ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۱۸۶	۰.۷۲ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷,۷۳۴	۴.۶۹ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۲,۷۷۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷,۷۷۸	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۹	۳۲.۸۴ %	۱,۴۸۳	۰.۹ %	۱۳,۰۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۷۵۷	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۹	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۱	۰.۹۸ %	۱۲,۸۳۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۶۰۰	۰.۹۷ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...387 »