صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵ %	۳,۷۲۷	۲.۱۵ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵۱ %	۳,۷۰۰	۲.۱۴ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۳	۳۱.۵۱ %	۳,۶۷۴	۲.۱۲ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۸۱۷	۵.۰۶ %	۱,۲۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۴۲	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۶	۳۱.۰۲ %	۳,۹۸۸	۲.۲۹ %	۱۴,۸۴۷	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸,۷۶۲	۵.۰۴ %	۱,۲۳۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۹۱,۲۶۶	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۱	۳۱.۱ %	۳,۹۶۱	۲.۲۸ %	۱۴,۵۴۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸,۵۲۲	۴.۹۳ %	۱,۲۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۳	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۷	۳۱.۲۵ %	۳,۹۳۴	۲.۲۷ %	۱۴,۱۴۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸,۲۹۸	۴.۸۳ %	۱,۱۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۰,۷۸۱	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۴۴ %	۳,۹۰۷	۲.۲۷ %	۱۳,۷۴۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۱ %	۳,۸۸۱	۲.۲۶ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۵۴	۲.۲۵ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۲۸	۲.۲۳ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...375 »