صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۴۵ %	۳,۷۴۴	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۳۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۱۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۵۱ %	۱۳,۳۹۳	۷.۹۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۱۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۶۶ %	۳,۲۸۱	۱.۹۵ %	۱۲,۰۵۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۳ %	۳,۲۵۵	۱.۹۳ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۹۲ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۴ %	۳,۲۰۲	۱.۹ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۵ %	۳,۱۷۶	۱.۸۹ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۱۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۷۸	۳۳.۷۷ %	۳,۲۲۷	۱.۹۲ %	۱۲,۶۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۱۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۶	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۲۱۱	۱.۹۲ %	۱۲,۶۰۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۱	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴,۳۴۴	۳۸.۲۷ %	۳,۱۱۳	۱.۸۵ %	۱۲,۹۱۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...387 »