صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۵۳	۳۲.۴۳ %	۳,۳۱۶	۱.۹۳ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۱۹ %	۳,۶۴۲	۲.۱۲ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۱۹ %	۳,۶۱۷	۲.۱۱ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۱	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۲۶ %	۳,۵۹۲	۲.۱ %	۱,۸۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۲۸ %	۳,۵۶۶	۲.۰۹ %	۱,۷۸۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۳	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۳۷ %	۳,۵۴۱	۲.۰۸ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۳	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۳۸ %	۳,۵۱۶	۲.۰۶ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۸	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۴۳ %	۳,۴۹۱	۲.۰۵ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۴۴ %	۳,۴۶۶	۲.۰۴ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۸	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۴۴ %	۳,۴۴۱	۲.۰۲ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...387 »