صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۰	۳۳.۱۱ %	۳,۵۱۸	۲.۰۷ %	۲,۰۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۰	۳۳.۱ %	۳,۴۹۳	۲.۰۵ %	۲,۰۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۰	۳۳.۱۱ %	۳,۴۶۸	۲.۰۴ %	۲,۰۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۸	۳۲.۸۶ %	۳,۷۸۳	۲.۲۲ %	۲,۰۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۵۷	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۸	۳۲.۸۸ %	۳,۷۵۸	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۹۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۵	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۹۶۲	۳۳.۲ %	۳,۷۳۲	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۶۶	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۶۲	۳۳.۰۷ %	۳,۷۰۷	۲.۱۹ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۶۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۱۸ %	۳,۶۸۲	۲.۱۴ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۶۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۱۸ %	۳,۶۸۲	۲.۱۴ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۶ %	۳,۶۵۷	۲.۱۳ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...387 »