صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۵۸۲ | ۲.۰۹ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۳ % | ۳,۹۰۸ | ۲.۲۸ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۸۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۲۵ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۲۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۰۷ | ۲.۲۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۶ % | ۳,۷۸۲ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۱ | ۳۳.۲۸ % | ۳,۷۶۹ | ۲.۲۳ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۴۵ % | ۳,۷۴۴ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۱۵ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۵۱ % | ۱۳,۳۹۳ | ۷.۹۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |