صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۱۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۶۶ %	۳,۲۸۱	۱.۹۵ %	۱۲,۰۵۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۳ %	۳,۲۵۵	۱.۹۳ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۹۲ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۴ %	۳,۲۰۲	۱.۹ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۵ %	۳,۱۷۶	۱.۸۹ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۱۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۷۸	۳۳.۷۷ %	۳,۲۲۷	۱.۹۲ %	۱۲,۶۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۱۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۶	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۲۱۱	۱.۹۲ %	۱۲,۶۰۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۱	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴,۳۴۴	۳۸.۲۷ %	۳,۱۱۳	۱.۸۵ %	۱۲,۹۱۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۳۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۹	۳۴.۸۷ %	۸,۷۸۹	۵.۲۳ %	۱۵,۹۴۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۳۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۹	۳۴.۸۸ %	۸,۷۶۳	۵.۲۱ %	۱۵,۹۴۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...375 »