صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۶ %	۳,۶۳۲	۲.۱۲ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۷ %	۳,۶۰۷	۲.۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۷ %	۳,۵۸۲	۲.۰۹ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۳ %	۳,۹۰۸	۲.۲۸ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۴ %	۳,۸۸۳	۲.۲۷ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۴ %	۳,۸۵۸	۲.۲۵ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۵ %	۳,۸۳۲	۲.۲۴ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۵ %	۳,۸۰۷	۲.۲۲ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۶ %	۳,۷۸۲	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۱	۳۳.۲۸ %	۳,۷۶۹	۲.۲۳ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...387 »