صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۱۹ %	۳,۶۴۲	۲.۱۲ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۱۹ %	۳,۶۱۷	۲.۱۱ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۱	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۲۶ %	۳,۵۹۲	۲.۱ %	۱,۸۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۲۸ %	۳,۵۶۶	۲.۰۹ %	۱,۷۸۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۳	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۳۷ %	۳,۵۴۱	۲.۰۸ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۳	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۳۸ %	۳,۵۱۶	۲.۰۶ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۸	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۴۳ %	۳,۴۹۱	۲.۰۵ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۴۴ %	۳,۴۶۶	۲.۰۴ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۸	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۴۴ %	۳,۴۴۱	۲.۰۲ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۸	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۲۲۱	۳۲.۴۵ %	۳,۴۱۵	۲.۰۱ %	۱,۷۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...375 »