صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۸	۳۳.۲۵ %	۳,۱۹۱	۱.۸۹ %	۱,۸۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۶	۳۳ %	۳,۵۱۷	۲.۰۹ %	۱,۷۹۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳ %	۳,۴۹۲	۲.۰۷ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳.۰۱ %	۳,۴۶۷	۲.۰۶ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳.۰۱ %	۳,۴۴۲	۲.۰۴ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۶	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۰۷	۳۲.۳۲ %	۷,۴۱۹	۴.۳۲ %	۱,۹۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۲۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۲	۳۲.۵۱ %	۳,۳۹۱	۱.۹۷ %	۱,۹۰۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۳	۳۲.۵۴ %	۳,۳۶۶	۱.۹۶ %	۱,۸۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۵۴	۳۲.۴۲ %	۳,۳۴۱	۱.۹۵ %	۱,۸۸۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...387 »