صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۸ %	۲,۷۶۲	۱.۶۷ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۸ %	۲,۷۳۷	۱.۶۵ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۰	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۷۲ %	۲,۷۱۲	۱.۶۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۸	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵,۶۱۸	۳۳.۷۲ %	۲,۶۹۵	۱.۶۳ %	۱,۵۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۸	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۴	۳۳.۵۲ %	۳,۰۱۴	۱.۸۳ %	۱,۵۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۵	۳۳.۵۳ %	۲,۹۸۹	۱.۸۱ %	۱,۵۹۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۵ %	۲,۹۶۴	۱.۸ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۶ %	۲,۹۳۹	۱.۷۸ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۶ %	۲,۹۱۴	۱.۷۷ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۹۸	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۰۵	۳۳.۳۳ %	۳,۲۴۱	۱.۹۷ %	۱,۶۳۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...387 »