صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۷,۳۲۶	۳۵.۱۸ %	۳,۰۴۸	۱.۸۷ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۷,۲۲۶	۳۵.۱۴ %	۳,۰۳۱	۱.۸۶ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۲	۳۴.۹۴ %	۳,۳۵۰	۲.۰۶ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۵۳	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۰	۳۳.۲۳ %	۸,۷۱۱	۵.۲۱ %	۱,۷۴۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۱۵	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۰	۳۳.۲۳ %	۲,۶۸۷	۱.۶۱ %	۱,۷۵۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۸۲	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۳	۳۳.۲۲ %	۲,۶۶۲	۱.۵۹ %	۱,۷۲۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۸۷	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۳	۳۳.۲۶ %	۲,۶۳۷	۱.۵۸ %	۱,۶۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۰۷ %	۲,۹۶۴	۱.۷۸ %	۱,۶۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۰	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۰۷ %	۲,۹۳۸	۱.۷۶ %	۱,۶۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۰	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۰۸ %	۲,۹۱۳	۱.۷۵ %	۱,۶۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...387 »