صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۰	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۰۷ %	۲,۹۳۸	۱.۷۶ %	۱,۶۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۰	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۰۸ %	۲,۹۱۳	۱.۷۵ %	۱,۶۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۲	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۰۸ %	۲,۸۸۸	۱.۷۳ %	۱,۶۶۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۲۳	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۱۱ %	۲,۸۶۳	۱.۷۲ %	۱,۶۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۶	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۱۹ %	۲,۸۳۷	۱.۷ %	۱,۶۶۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۵	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۲ %	۲,۸۱۲	۱.۶۹ %	۱,۷۱۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۲۲ %	۲,۷۸۷	۱.۶۷ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۲۲ %	۲,۷۶۲	۱.۶۶ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۲.۹۸ %	۳,۰۸۹	۱.۸۶ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۷	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۲.۹۸ %	۳,۰۶۳	۱.۸۴ %	۱,۷۳۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...375 »