صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۵	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۰	۳۲.۵۷ %	۲,۱۴۱	۱.۴۱ %	۱,۹۸۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۱ %	۲,۲۷۱	۱.۴۸ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۲ %	۲,۲۵۵	۱.۴۷ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۲ %	۲,۲۴۰	۱.۴۶ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۳۴	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۶ %	۲,۲۲۴	۱.۴۵ %	۲,۰۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۵۲	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۹ %	۲,۲۰۹	۱.۴۴ %	۲,۰۰۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۴	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۵۱,۰۱۹	۳۳.۲۷ %	۲,۴۱۸	۱.۵۸ %	۲,۰۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۱۴	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۷	۳۴.۸۸ %	۲,۴۴۴	۱.۵۶ %	۱,۹۶۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵۴,۵۶۱	۳۴.۷۷ %	۲,۶۱۱	۱.۶۶ %	۲,۰۰۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴,۵۶۱	۳۴.۷۸ %	۲,۵۸۶	۱.۶۵ %	۲,۰۰۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...387 »