صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۸	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۳۹ %	۲,۱۸۰	۱.۴۷ %	۲,۰۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۸	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۳۹ %	۲,۱۶۴	۱.۴۶ %	۲,۰۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۷	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۱ %	۲,۱۴۹	۱.۴۵ %	۲,۰۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۱	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۸ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۱	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۸ %	۲,۱۱۷	۱.۴۳ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۱	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۸ %	۲,۱۰۲	۱.۴۲ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۹ %	۲,۰۸۶	۱.۴۱ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۰	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۲۹ %	۲,۳۰۹	۱.۵۶ %	۲,۰۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۲۴	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۲ %	۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۱,۹۶۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۱ %	۲,۲۷۸	۱.۵۴ %	۱,۹۶۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...375 »