صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۰	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۵,۴۹۷	۳۰.۵۴ %	۲,۰۲۸	۱.۳۶ %	۲,۰۲۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۲	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۴۵,۴۹۷	۳۰.۵۲ %	۲,۰۱۳	۱.۳۵ %	۲,۰۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۱۹	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵,۴۹۷	۳۰.۵۳ %	۱,۹۹۷	۱.۳۴ %	۲,۰۱۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۱۹	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۹۷	۳۰.۵۳ %	۱,۹۸۲	۱.۳۳ %	۲,۰۱۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۱۹	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۹۷	۳۰.۵۴ %	۱,۹۶۶	۱.۳۲ %	۲,۰۱۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۴	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۳۷ %	۲,۱۹۶	۱.۴۸ %	۲,۰۲۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۸	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۳۹ %	۲,۱۸۰	۱.۴۷ %	۲,۰۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۸	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۳۹ %	۲,۱۶۴	۱.۴۶ %	۲,۰۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۷	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۱ %	۲,۱۴۹	۱.۴۵ %	۲,۰۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۱	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۸ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...387 »