صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۲۷ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۶ | ۳۰.۶۱ % | ۱,۸۸۵ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۲۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۲۷ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۶ | ۳۰.۶۱ % | ۱,۸۶۹ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۲۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۵۵ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۷ | ۳۰.۶۶ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۲۴ % | ۲,۰۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۵۹ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۷ | ۳۰.۶۷ % | ۱,۸۳۹ | ۱.۲۳ % | ۲,۰۸۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۰۰ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۷ | ۳۰.۵۴ % | ۲,۰۲۸ | ۱.۳۶ % | ۲,۰۲۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۲۲ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۷ | ۳۰.۵۲ % | ۲,۰۱۳ | ۱.۳۵ % | ۲,۰۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۱۹ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۷ | ۳۰.۵۳ % | ۱,۹۹۷ | ۱.۳۴ % | ۲,۰۱۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۱۹ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۷ | ۳۰.۵۳ % | ۱,۹۸۲ | ۱.۳۳ % | ۲,۰۱۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۱۹ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۷ | ۳۰.۵۴ % | ۱,۹۶۶ | ۱.۳۲ % | ۲,۰۱۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۴ | ۳۰.۳۷ % | ۲,۱۹۶ | ۱.۴۸ % | ۲,۰۲۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |