صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۸ %	۱,۹۷۸	۱.۳۱ %	۲,۱۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۲	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۱۵ %	۱,۹۶۳	۱.۳ %	۲,۱۳۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۵۴	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۱	۴۰.۲ %	۱,۹۴۷	۱.۲۹ %	۲,۱۲۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۱۴	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۶	۳۰.۴۸ %	۱,۹۳۱	۱.۲۹ %	۲,۱۰۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۴	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۶	۳۰.۵۵ %	۱,۹۱۶	۱.۲۸ %	۲,۱۶۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۷	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۶	۳۰.۶۱ %	۱,۹۰۰	۱.۲۷ %	۲,۱۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۷	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۶	۳۰.۶۱ %	۱,۸۸۵	۱.۲۶ %	۲,۱۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۶	۳۰.۶۱ %	۱,۸۶۹	۱.۲۵ %	۲,۱۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۵	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۷	۳۰.۶۶ %	۱,۸۵۴	۱.۲۴ %	۲,۰۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۵۹	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۷	۳۰.۶۷ %	۱,۸۳۹	۱.۲۳ %	۲,۰۸۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...387 »