صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۴	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۲ %	۲,۲۱۵	۱.۵ %	۱,۹۴۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۹۰	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۱۹۹	۱.۴۹ %	۱,۹۴۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۹	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۱۸۳	۱.۴۸ %	۱,۹۸۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۳	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۵ %	۲,۱۶۸	۱.۴۷ %	۲,۰۱۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۱ %	۲,۱۵۲	۱.۴۶ %	۲,۰۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۲ %	۲,۱۳۷	۱.۴۵ %	۲,۰۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۲ %	۲,۱۲۱	۱.۴۴ %	۲,۰۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۲	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۳	۳۰.۶۷ %	۲,۱۰۶	۱.۴۲ %	۱,۹۵۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۷۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۳	۳۰.۶۸ %	۲,۰۹۰	۱.۴۱ %	۱,۹۶۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶,۵۰۲	۳۱.۲۱ %	۲,۱۵۶	۱.۴۵ %	۱,۹۸۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...387 »