صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۲	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۳	۳۰.۶۷ %	۲,۱۰۶	۱.۴۲ %	۱,۹۵۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۷۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۳	۳۰.۶۸ %	۲,۰۹۰	۱.۴۱ %	۱,۹۶۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶,۵۰۲	۳۱.۲۱ %	۲,۱۵۶	۱.۴۵ %	۱,۹۸۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۵	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۰	۳۲.۵۷ %	۲,۱۴۱	۱.۴۱ %	۱,۹۸۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۱ %	۲,۲۷۱	۱.۴۸ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۲ %	۲,۲۵۵	۱.۴۷ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۲ %	۲,۲۴۰	۱.۴۶ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۳۴	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۶ %	۲,۲۲۴	۱.۴۵ %	۲,۰۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۵۲	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۹ %	۲,۲۰۹	۱.۴۴ %	۲,۰۰۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۴	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۵۱,۰۱۹	۳۳.۲۷ %	۲,۴۱۸	۱.۵۸ %	۲,۰۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...375 »