صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴,۵۶۱	۳۴.۷۸ %	۲,۵۶۱	۱.۶۳ %	۲,۰۰۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۴	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۲	۳۵.۷۵ %	۲,۵۳۶	۱.۶ %	۱,۹۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۸۲	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۲	۳۵.۷۹ %	۲,۵۱۱	۱.۵۸ %	۱,۹۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۱۴	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۲	۳۵.۷۸ %	۲,۴۸۶	۱.۵۷ %	۱,۹۶۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۲	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۶	۳۷.۰۴ %	۲,۸۱۲	۱.۷۳ %	۱,۹۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۰	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۱ %	۲,۷۸۷	۱.۷۲ %	۱,۹۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۰	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۲ %	۲,۷۶۱	۱.۷ %	۱,۹۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۲ %	۲,۷۳۶	۱.۶۹ %	۱,۹۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۵۹	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۶ %	۲,۷۱۱	۱.۶۷ %	۱,۹۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...387 »