صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۲ %	۲,۷۳۶	۱.۶۹ %	۱,۹۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۵۹	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۶ %	۲,۷۱۱	۱.۶۷ %	۱,۹۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۵	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۵	۱.۶۶ %	۱,۹۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۹۵	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۲۴ %	۲,۶۶۰	۱.۶۵ %	۱,۸۷۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۵	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳ %	۲,۶۳۵	۱.۶۳ %	۱,۸۴۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲,۶۱۰	۱.۶۲ %	۱,۸۴۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲,۵۸۵	۱.۶ %	۱,۸۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۳ %	۲,۵۶۰	۱.۵۹ %	۱,۸۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۱۲	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۲	۳۷.۳۷ %	۲,۵۳۵	۱.۵۷ %	۱,۸۳۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۴	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۲	۳۷.۴۳ %	۲,۵۱۰	۱.۵۶ %	۱,۸۰۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...375 »