صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۷ %	۲,۷۸۷	۱.۶۸ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۸ %	۲,۷۶۲	۱.۶۷ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۸ %	۲,۷۳۷	۱.۶۵ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۰	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۷۲ %	۲,۷۱۲	۱.۶۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۸	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵,۶۱۸	۳۳.۷۲ %	۲,۶۹۵	۱.۶۳ %	۱,۵۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۸	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۴	۳۳.۵۲ %	۳,۰۱۴	۱.۸۳ %	۱,۵۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۵	۳۳.۵۳ %	۲,۹۸۹	۱.۸۱ %	۱,۵۹۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۵ %	۲,۹۶۴	۱.۸ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۶ %	۲,۹۳۹	۱.۷۸ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۶ %	۲,۹۱۴	۱.۷۷ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...375 »