صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۴۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۳ %	۳,۰۱۳	۱.۸۱ %	۱,۷۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۹	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۲ %	۲,۹۸۷	۱.۸ %	۱,۷۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۳ %	۲,۹۶۲	۱.۷۹ %	۱,۷۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۳ %	۲,۹۳۷	۱.۷۷ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۹۱۲	۱.۷۶ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۸۸۷	۱.۷۴ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۰	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۵ %	۲,۸۶۲	۱.۷۲ %	۱,۷۴۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۷۷	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۸ %	۲,۸۳۷	۱.۷۱ %	۱,۷۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۸۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۱۲	۱.۷ %	۱,۶۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۷ %	۲,۷۸۷	۱.۶۸ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...387 »