صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۸	۳۳.۲۵ %	۳,۱۹۱	۱.۸۹ %	۱,۸۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۶	۳۳ %	۳,۵۱۷	۲.۰۹ %	۱,۷۹۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳ %	۳,۴۹۲	۲.۰۷ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳.۰۱ %	۳,۴۶۷	۲.۰۶ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۱	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۵۶۹	۳۳.۰۱ %	۳,۴۴۲	۲.۰۴ %	۱,۸۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۶	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۰۷	۳۲.۳۲ %	۷,۴۱۹	۴.۳۲ %	۱,۹۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۲۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۲	۳۲.۵۱ %	۳,۳۹۱	۱.۹۷ %	۱,۹۰۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۳	۳۲.۵۴ %	۳,۳۶۶	۱.۹۶ %	۱,۸۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۵۴	۳۲.۴۲ %	۳,۳۴۱	۱.۹۵ %	۱,۸۸۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۵۳	۳۲.۴۳ %	۳,۳۱۶	۱.۹۳ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...375 »