صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۱	۳۲.۹ %	۳,۰۸۹	۱.۸۷ %	۱,۶۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۳۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۳	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۰	۳۲.۹۸ %	۳,۰۷۱	۱.۸۶ %	۱,۶۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۳	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۸۷ %	۴,۵۴۶	۲.۷۲ %	۱,۷۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۰۴	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۸۹ %	۳,۰۱۴	۱.۸ %	۱,۷۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۹۸ %	۲,۹۸۹	۱.۷۹ %	۱,۷۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۸	۳۲.۹۳ %	۲,۹۷۲	۱.۷۸ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۴	۳۲.۷۳ %	۳,۲۹۱	۱.۹۸ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۴	۳۲.۷۴ %	۳,۲۶۶	۱.۹۶ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۳۳	۶۴ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۲	۳۲.۸۴ %	۳,۲۴۱	۱.۹۵ %	۱,۷۵۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۳۳	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۸	۳۳.۲۴ %	۴,۲۱۶	۲.۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...387 »