صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۷۲ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۴ | ۴۰.۰۱ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۲۸ % | ۲,۳۳۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۶۲ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۴ | ۴۰.۰۳ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۲۷ % | ۲,۲۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۳ | ۴۰.۰۷ % | ۱,۹۲۱ | ۱.۲۷ % | ۲,۲۸۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۵۲ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۳ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۲۶ % | ۲,۲۸۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۳۰ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۳ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۸۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲,۲۹۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۶ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۳ | ۴۰.۱۸ % | ۱,۸۷۴ | ۱.۲۴ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۶ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۳ | ۴۰.۱۸ % | ۱,۸۵۹ | ۱.۲۳ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۶ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۳ | ۳۹.۹۹ % | ۲,۰۸۹ | ۱.۳۸ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۸۲ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۳ | ۴۰.۰۱ % | ۲,۰۷۳ | ۱.۳۷ % | ۲,۲۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۸۶ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۳ | ۴۰.۰۲ % | ۲,۰۵۷ | ۱.۳۶ % | ۲,۲۳۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |