صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۲۴	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۷۶	۴۰.۰۵ %	۱,۷۸۶	۱.۱۷ %	۲,۳۶۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۲۵	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱,۱۷۶	۴۰.۱ %	۱,۷۷۰	۱.۱۶ %	۲,۳۸۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۳۷	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۷۶	۴۰.۱۲ %	۱,۷۵۴	۱.۱۵ %	۲,۴۰۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۷۲	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۷۶	۴۰.۱۹ %	۱,۷۳۹	۱.۱۴ %	۲,۳۳۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۷۲	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۴	۴۰ %	۱,۹۶۹	۱.۲۹ %	۲,۳۳۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۷۲	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۴	۴۰.۰۱ %	۱,۹۵۳	۱.۲۸ %	۲,۳۳۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۶۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۴	۴۰.۰۳ %	۱,۹۳۷	۱.۲۷ %	۲,۲۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۹۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۳	۴۰.۰۷ %	۱,۹۲۱	۱.۲۷ %	۲,۲۸۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۵۲	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۳	۴۰.۰۹ %	۱,۹۰۶	۱.۲۶ %	۲,۲۸۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۵۲	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۳	۴۰.۰۹ %	۱,۹۰۶	۱.۲۶ %	۲,۲۸۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...387 »