صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۷۰	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۰	۴۶.۰۱ %	۱,۵۶۶	۱.۰۱ %	۲,۲۹۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۱۶	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۰	۴۶.۰۴ %	۱,۵۵۰	۱.۰۱ %	۲,۲۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۱۶	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۸۶ %	۱,۷۸۰	۱.۱۶ %	۲,۲۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۱۶	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۸۶ %	۱,۷۶۴	۱.۱۵ %	۲,۲۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۱۶	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۸۷ %	۱,۷۴۸	۱.۱۳ %	۲,۲۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۴	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۸۷ %	۱,۷۳۳	۱.۱۲ %	۲,۳۰۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۸۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۹۱ %	۱,۷۱۷	۱.۱۲ %	۲,۲۸۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۱۴	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۸۷ %	۱,۷۰۱	۱.۱ %	۲,۲۷۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۳۵	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۹۲ %	۱,۶۸۵	۱.۱ %	۲,۳۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۸۵	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۶.۰۳ %	۱,۶۷۰	۱.۰۹ %	۲,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...387 »