صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۴	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۸۷ %	۱,۷۳۳	۱.۱۲ %	۲,۳۰۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۸۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۹۱ %	۱,۷۱۷	۱.۱۲ %	۲,۲۸۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۱۴	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۸۷ %	۱,۷۰۱	۱.۱ %	۲,۲۷۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۳۵	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۵.۹۲ %	۱,۶۸۵	۱.۱ %	۲,۳۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۸۵	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۶.۰۳ %	۱,۶۷۰	۱.۰۹ %	۲,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۸۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۰	۴۶.۰۳ %	۱,۶۵۴	۱.۰۸ %	۲,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۸۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۰,۶۷۷	۴۶.۰۴ %	۱,۶۳۹	۱.۰۷ %	۲,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۷۶	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۰,۶۷۷	۴۶.۱ %	۱,۶۲۳	۱.۰۶ %	۲,۳۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۱۷	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۰,۶۷۷	۴۶.۱۴ %	۱,۶۰۷	۱.۰۵ %	۲,۲۶۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۹۰	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۷	۴۰.۲۱ %	۱,۵۹۲	۱.۰۴ %	۲,۲۳۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...375 »