صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۶۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۴	۴۶.۲۳ %	۱,۴۶۱	۰.۹۵ %	۲,۱۰۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۳۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۴	۴۶.۱۲ %	۱,۴۴۶	۰.۹۳ %	۲,۱۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۴	۴۶.۰۶ %	۱,۴۳۰	۰.۹۲ %	۲,۲۰۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۱	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۸۱	۴۵.۸۵ %	۱,۶۶۰	۱.۰۷ %	۲,۲۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۵۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱,۰۸۱	۴۶ %	۱,۶۴۴	۱.۰۶ %	۲,۳۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۵۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱,۰۸۱	۴۶.۰۱ %	۱,۶۲۸	۱.۰۵ %	۲,۳۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۵۱	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۷۱,۰۸۱	۴۶.۰۱ %	۱,۶۱۳	۱.۰۴ %	۲,۳۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۲۱	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۸۱	۴۶.۰۷ %	۱,۵۹۷	۱.۰۴ %	۲,۲۸۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۲۱	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۸۱	۴۶.۰۷ %	۱,۵۹۷	۱.۰۴ %	۲,۲۸۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۲۶	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۰	۴۶.۰۱ %	۱,۵۸۱	۱.۰۳ %	۲,۲۹۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...387 »