صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۲۰	۵.۰۱ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۸	۳۲.۸۶ %	۸,۵۶۹	۵.۰۴ %	۱۳,۰۹۲	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۷۰۶	۵.۱۵ %	۳۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۴۷ %	۴,۸۵۲	۲.۸۷ %	۱۳,۴۲۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۰,۰۹۵	۵.۹۹ %	۵۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۵۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۵۳ %	۳,۴۹۳	۲.۰۷ %	۱۳,۷۸۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۲۰۸	۶.۰۷ %	۵۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶ %	۳,۴۶۷	۲.۰۶ %	۱۴,۰۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۰,۰۴۹	۵.۹۸ %	۵۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶۶ %	۳,۴۴۱	۲.۰۵ %	۱۳,۹۰۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۶۵	۲.۲۵ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۳۹	۲.۲۳ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۶ %	۳,۷۱۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۷۶۶	۵.۸۳ %	۵۴۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۸ %	۳,۶۸۵	۲.۲ %	۱۳,۵۴۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹,۵۴۹	۵.۷۲ %	۵۳۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۳	۳۲.۵۹ %	۳,۶۵۹	۲.۱۹ %	۱۳,۲۱۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...387 »