صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۱۳ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۲	۳۲.۷۶ %	۳,۵۲۶	۲.۱۱ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۹,۲۶۷	۵.۵۶ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۸۲ %	۳,۵۰۰	۲.۱ %	۱۳,۱۵۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹,۲۸۶	۵.۵۷ %	۵۰۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۴	۳۲.۸۴ %	۳,۴۷۳	۲.۰۸ %	۱۳,۰۳۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹,۱۶۳	۵.۴۸ %	۵۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۹۸	۳۳.۳۵ %	۳,۴۴۷	۲.۰۶ %	۱۲,۷۸۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹,۰۵۵	۵.۴ %	۵۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۸۲	۳۳.۶۷ %	۳,۴۲۱	۲.۰۴ %	۱۳,۰۷۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۹,۱۸۹	۵.۴۶ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۷	۳۲.۹۷ %	۴,۴۱۹	۲.۶۳ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹,۱۸۹	۵.۴۶ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۶	۳۲.۹۷ %	۴,۳۹۳	۲.۶۱ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۹,۱۸۹	۵.۴۷ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۷	۳۲.۹۳ %	۴,۳۷۵	۲.۶ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸,۹۹۰	۵.۳۷ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۳۲.۸۴ %	۴,۶۹۲	۲.۸ %	۱۳,۰۷۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...375 »