صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹,۳۸۲	۵.۴ %	۹۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷,۳۶۳	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۶۴ %	۱,۶۸۴	۰.۹۷ %	۲۵,۸۷۴	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹,۵۸۸	۵.۵ %	۹۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۰۱	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۴۹ %	۱,۶۵۶	۰.۹۵ %	۲۶,۶۲۳	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۹,۵۸۸	۵.۵ %	۹۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۰۱	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۴۹ %	۱,۶۲۸	۰.۹۳ %	۲۶,۶۲۳	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۹,۵۸۸	۵.۵ %	۹۷۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷,۲۰۱	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷,۹۵۳	۳۳.۲۵ %	۱,۹۵۷	۱.۱۲ %	۲۶,۶۲۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۹,۵۲۲	۵.۳۴ %	۹۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۳	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۵.۱۸ %	۱,۶۳۴	۰.۹۲ %	۲۶,۳۷۰	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۵۲۲	۵.۳۴ %	۹۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۶	۳۵.۱۸ %	۱,۶۱۰	۰.۹ %	۲۶,۳۷۰	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۹,۳۷۸	۵.۴ %	۹۶۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۲,۲۳۱	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶۲,۷۳۱	۳۶.۱ %	۱,۹۳۷	۱.۱۲ %	۲۶,۵۳۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۹,۶۴۶	۵.۵۲ %	۹۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۷۰,۰۰۷	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۲	۳۷.۱۶ %	۱,۹۰۶	۱.۰۹ %	۲۷,۳۲۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۹,۷۶۳	۵.۵۶ %	۱,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۶	۳۷.۳۹ %	۱,۸۷۴	۱.۰۷ %	۲۷,۵۳۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹,۷۶۳	۵.۵۶ %	۱,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۵۶	۳۷.۴ %	۱,۸۴۲	۱.۰۵ %	۲۷,۵۳۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...375 »