صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸,۹۴۲	۵.۱۷ %	۹۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۵۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۵۸,۳۵۲	۳۳.۷۵ %	۱,۶۱۱	۰.۹۳ %	۲۴,۹۰۸	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹,۱۵۶	۵.۲۷ %	۹۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۶	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۳۳.۷۵ %	۱,۳۳۸	۰.۷۷ %	۲۵,۶۰۰	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹,۱۵۶	۵.۲۷ %	۹۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۶	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۳۳.۷۵ %	۱,۳۱۰	۰.۷۶ %	۲۵,۶۰۰	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹,۱۵۶	۵.۲۸ %	۹۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۸۲	۳۳.۷۲ %	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۲۵,۶۰۰	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۷ %	۱,۶۱۲	۰.۹۳ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۸ %	۱,۵۸۴	۰.۹۲ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۴۳۱	۵.۴۲ %	۹۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۶	۳۳.۵۱ %	۱,۵۹۶	۰.۹۲ %	۲۵,۷۳۳	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۹	۵.۴۶ %	۹۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۸	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۳۳.۵۴ %	۱,۵۶۸	۰.۹ %	۲۶,۰۰۸	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۲	۳۳.۷۲ %	۱,۵۳۶	۰.۸۹ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۳	۳۳.۵۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...387 »