صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۸۰	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۳ %	۱,۱۹۷	۰.۷۶ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۷ %	۱,۱۸۱	۰.۷۵ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۸ %	۱,۱۶۵	۰.۷۴ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۸ %	۱,۱۵۰	۰.۷۳ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۹ %	۱,۱۳۴	۰.۷۲ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۳۵	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۳۸ %	۱,۱۱۸	۰.۷۱ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۰۸	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۳۱ %	۱,۱۰۳	۰.۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۸ %	۱,۰۸۷	۰.۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۸ %	۱,۰۷۲	۰.۶۹ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۸ %	۱,۰۵۶	۰.۶۸ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...375 »