صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۹۹	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۱۲ %	۱,۲۴۴	۰.۷۹ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۶۶	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۱۴ %	۱,۲۲۹	۰.۷۸ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۳	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۱۹ %	۱,۲۱۳	۰.۷۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۸۰	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۳ %	۱,۱۹۷	۰.۷۶ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۷ %	۱,۱۸۱	۰.۷۵ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۸ %	۱,۱۶۵	۰.۷۴ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۸ %	۱,۱۵۰	۰.۷۳ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۲۹ %	۱,۱۳۴	۰.۷۲ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۳۵	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۹	۴۶.۳۸ %	۱,۱۱۸	۰.۷۱ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۰۸	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۳۱ %	۱,۱۰۳	۰.۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...387 »