صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۳,۵۰۹	۳.۶ %	۲,۸۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۶۹	۳۴.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۳,۵۵۴	۳.۵۳ %	۲,۷۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۳۱	۳۵.۹۴ %	۱۰,۰۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۶	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۶۸ %	۹,۸۶۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۱۸	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۷ %	۹,۷۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۲۱۹	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۷۱ %	۹,۵۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۷	۳.۴۶ %	۲,۷۲۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۹۳	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۷	۴۲.۸۶ %	۹,۰۹۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۳,۴۳۷	۳.۵۹ %	۲,۷۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۳۳	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۹۱	۴۴.۴۸ %	۸,۹۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۳,۴۰۷	۳.۵۹ %	۲,۷۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۰۴	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۲۱	۳۸.۶۷ %	۹,۱۱۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۳,۴۱۵	۳.۵۹ %	۲,۷۰۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۶۳۵	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۳	۴۰.۱۳ %	۸,۴۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۳,۳۷۰	۳.۵۹ %	۲,۶۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۹۷	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۴۰.۱ %	۸,۳۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...387 »