صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲۵,۴۵۴	۶.۲۶ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۶۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۶۸	۳۸.۱۹ %	۲,۹۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۲۴,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۵۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۰	۵۱.۸۳ %	۲,۹۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲۴,۳۸۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۷۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۲	۴۴.۶۷ %	۲,۸۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۹,۴۰۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۷۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۹۸	۴۵ %	۲,۸۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۴ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۴۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۶ %	۳,۵۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۵۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۸ %	۳,۴۵۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۹,۳۹۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۶۷	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۵ %	۳,۳۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۹,۳۹۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۶۰	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۰۵	۴۴.۵۷ %	۳,۳۳۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۹,۳۹۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۶۳	۴۴.۵۹ %	۳,۲۷۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...387 »