صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۲۲,۳۵۸	۳.۴۳ %	۲,۸۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۹۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۴,۴۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۳۲	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۳۵	۵۷.۵۱ %	۴,۳۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۴۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۶ %	۵,۳۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۵۲	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۸ %	۵,۲۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۶۵	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۴۱ %	۵,۱۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۰۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۴۳ %	۴,۹۷۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۲۲,۳۴۳	۳.۵۵ %	۱,۹۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۲۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۸۶۹	۶۰.۰۵ %	۴,۸۷۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۲۲,۳۱۹	۴.۳۹ %	۱,۹۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۶۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۴	۵۰.۵۳ %	۴,۷۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۲,۳۰۶	۵.۴۸ %	۱,۹۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۵۲	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۲۷	۳۸.۳۷ %	۴,۷۰۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۲,۳۳۰	۵.۴ %	۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۴۴	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۹	۳۷.۷۲ %	۴,۵۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...387 »