صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۲۸,۵۵۶	۴.۵۹ %	۵,۰۱۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۵۲۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۲۰۲	۲۹.۷۸ %	۱۱,۵۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲۸,۵۵۶	۴.۵۹ %	۵,۰۱۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۵۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۲۹	۲۹.۷۸ %	۱۱,۵۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۸,۵۵۶	۴.۶ %	۵,۰۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۱۹۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۲۹	۲۹.۸ %	۱۱,۴۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۸,۵۵۲	۴.۶ %	۵,۰۳۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۳۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۱۶	۲۹.۸ %	۱۱,۲۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۸,۵۲۲	۴.۶ %	۴,۹۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۹۳۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۹۹	۲۹.۷۸ %	۱۱,۱۳۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۸,۵۸۴	۴.۴۷ %	۵,۰۰۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۱۹	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۷	۳۱.۹۸ %	۱۰,۹۹۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۸,۵۷۲	۴.۴۷ %	۵,۰۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۸۹	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۲۸	۳۲ %	۱۰,۸۵۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۸۶	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۳ %	۱۰,۷۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۳۲۸	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۵ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۱۲۸	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۶ %	۱۰,۴۳۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...387 »