صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳۰,۸۶۶	۴.۸۱ %	۱۳,۷۱۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۷۲۴	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۷۹	۲۴.۹۵ %	۱,۵۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۳۰,۶۶۵	۴.۷۸ %	۱۲,۵۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۷۶۳	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۲۵.۰۲ %	۱,۴۸۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۳۰,۶۶۵	۴.۷۹ %	۱۲,۵۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۵۸۱	۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۲۵.۰۴ %	۱,۳۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۳۰,۶۶۵	۴.۷۹ %	۱۲,۵۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۴۰۴	۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۲۵.۰۵ %	۱,۲۲۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۳۰,۶۶۵	۴.۷۹ %	۱۲,۵۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۳۲	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۲۵.۰۶ %	۱,۰۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۰,۵۱۷	۴.۷۳ %	۱۲,۵۰۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۳۰۹	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۵۶	۲۵.۷۱ %	۹۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۰,۳۸۷	۴.۶۱ %	۱۲,۴۹۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۴۷	۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۰۱	۲۷.۳۷ %	۸۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۰,۳۴۱	۴.۷۱ %	۱۲,۵۵۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۳۰۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۱	۲۷.۹۹ %	۷۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۹,۹۰۱	۴.۶۹ %	۷,۰۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۱۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۰۱	۲۶.۹۲ %	۸,۸۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۹,۹۰۱	۴.۶۹ %	۷,۰۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۲	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۰۱	۲۶.۹۳ %	۸,۶۷۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...387 »