صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۲۲,۷۸۵	۳.۴۸ %	۳,۶۶۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۳۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۲	۴۶.۷۹ %	۶,۸۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۲۳,۷۰۲	۳.۴۳ %	۳,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۱	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۴۹ %	۶,۲۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲۳,۷۰۲	۳.۴۳ %	۳,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳۰۲,۵۴۳	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۵۱ %	۶,۱۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۲۳,۷۰۲	۳.۴۳ %	۳,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۰۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۲۲	۵۴.۳۹ %	۴,۷۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۲۳,۶۵۷	۳.۶۱ %	۳,۷۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۱۲	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۲۲۲	۵۷.۸۲ %	۴,۵۸۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۲۳,۵۵۶	۳.۶۱ %	۲,۸۰۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۹۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۴,۴۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۳,۶۴۱	۳.۶۷ %	۲,۸۵۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۳۲	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۳۵	۵۷.۵۱ %	۴,۳۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۲۳,۶۴۱	۳.۶۸ %	۲,۸۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۴۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۶ %	۵,۳۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۳,۶۴۱	۳.۶۸ %	۲,۸۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۵۲	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۸ %	۵,۲۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۲۳,۶۴۱	۳.۶۸ %	۲,۸۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۶۵	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۴۱ %	۵,۱۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...375 »