صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۹,۴۰۸	۴.۴۵ %	۷,۱۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۵۷۲	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۲	۲۵.۳۲ %	۴,۰۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۹,۴۴۱	۴.۴۷ %	۷,۱۱۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۸۷	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۳	۲۵.۰۹ %	۳,۹۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۸,۵۲۰	۴.۳۷ %	۲,۵۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۲۶۲	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۲۵.۳۷ %	۳,۸۴۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۸,۵۱۰	۴.۳۷ %	۲,۵۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۷۴	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۲۵.۳۹ %	۳,۷۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۸,۵۰۰	۴.۳۷ %	۲,۵۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۹۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۲۵.۴ %	۳,۵۸۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۲۸,۴۲۸	۴.۲۹ %	۲,۶۰۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۵۹	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۷۱	۲۶.۵۶ %	۳,۴۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۸,۴۰۵	۴.۳۶ %	۲,۶۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۸۵	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۳۱	۲۵.۲۶ %	۱۹,۱۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۸,۲۱۹	۴.۳۳ %	۲,۶۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۹۹	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۱۰	۲۶.۷۸ %	۹,۳۷۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۸,۴۷۵	۴.۴۵ %	۲,۷۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۷۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۶۰	۲۵.۹۹ %	۱۶,۰۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۳,۴۵۵	۵.۱۸ %	۱۳,۶۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۱۵	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۲	۲۶.۱۳ %	۴,۰۳۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...387 »